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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 888.00 | 8 381.00 | 507.00 | 8 888.00 |
AH Fonds commercial | 1 541 260.00 | | 1 541 260.00 | 1 541 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 181.00 | 2 444.00 | 13 737.00 | 16 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 555.00 | 197 526.00 | 58 029.00 | 255 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 027.00 | 208 351.00 | 1 615 675.00 | 1 824 027.00 |
BT Marchandises | 166 476.00 | | 166 476.00 | 166 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 356.00 | | 65 356.00 | 65 356.00 |
BZ Autres créances | 24 319.00 | | 24 319.00 | 24 319.00 |
CF Disponibilités | 287 329.00 | | 287 329.00 | 287 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 085.00 | | 544 085.00 | 544 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 112.00 | 208 351.00 | 2 159 760.00 | 2 368 112.00 |
CU Autres participations | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 180.00 | 99 180.00 | | 99 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 703 111.00 | 511 978.00 | | 703 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 237.00 | 211 134.00 | | 260 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 528.00 | 840 291.00 | | 1 080 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 970.00 | 1 006 764.00 | | 818 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 556.00 | 65 697.00 | | 8 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 070.00 | 191 466.00 | | 154 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 068.00 | 56 094.00 | | 97 068.00 |
EA Autres dettes | 567.00 | | | 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 232.00 | 1 320 021.00 | | 1 079 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 760.00 | 2 160 313.00 | | 2 159 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 961.00 | 501 134.00 | | 347 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 81.00 | | 13.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 434.00 | 23 917.00 | | 184 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 898.00 | 2 483.00 | | 5 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 537.00 | 21 434.00 | | 178 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 070.00 | 154 070.00 | | 154 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 068.00 | 97 068.00 | | 97 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 280.00 | 90 280.00 | | 90 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818 970.00 | 87 699.00 | 301 146.00 | 818 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 280.00 | 90 280.00 | | 90 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 232.00 | 347 961.00 | 301 146.00 | 1 079 232.00 |