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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
AH Fonds commercial | 1 541 260.00 | | 1 541 260.00 | 1 541 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 471.00 | 6 073.00 | 12 399.00 | 18 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 555.00 | 214 290.00 | 41 265.00 | 255 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 317.00 | 229 251.00 | 1 597 067.00 | 1 826 317.00 |
BT Marchandises | 180 310.00 | | 180 310.00 | 180 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 079.00 | | 80 079.00 | 80 079.00 |
BZ Autres créances | 50 096.00 | | 50 096.00 | 50 096.00 |
CF Disponibilités | 564 333.00 | | 564 333.00 | 564 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 543.00 | | 880 543.00 | 880 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 860.00 | 229 251.00 | 2 477 609.00 | 2 706 860.00 |
CU Autres participations | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 180.00 | 99 180.00 | | 99 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 937 948.00 | 703 111.00 | | 937 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 194.00 | 260 237.00 | | 380 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 322.00 | 1 080 528.00 | | 1 435 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 336.00 | 818 970.00 | | 731 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 208.00 | 8 556.00 | | 13 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 049.00 | 154 070.00 | | 172 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 556.00 | 97 068.00 | | 123 556.00 |
EA Autres dettes | 2 138.00 | 567.00 | | 2 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 287.00 | 1 079 232.00 | | 1 042 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 477 609.00 | 2 159 760.00 | | 2 477 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 402.00 | 347 961.00 | | 385 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 351.00 | 20 918.00 | 19.00 | 208 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 381.00 | 507.00 | | 8 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 970.00 | 20 411.00 | 19.00 | 199 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 049.00 | 172 049.00 | | 172 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 556.00 | 123 556.00 | | 123 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731 336.00 | 74 451.00 | 303 564.00 | 731 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 900.00 | 135 900.00 | | 135 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 900.00 | 135 900.00 | | 135 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 287.00 | 385 402.00 | 303 564.00 | 1 042 287.00 |