| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 385.00 | 7 925.00 | 561 460.00 | 569 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 584.00 | | 162 584.00 | 162 584.00 |
BZ Autres créances | 21 112.00 | | 21 112.00 | 21 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 337.00 | | 101 337.00 | 101 337.00 |
CF Disponibilités | 14 393.00 | | 14 393.00 | 14 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 947.00 | | 299 947.00 | 299 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 333.00 | 7 925.00 | 861 407.00 | 869 333.00 |
CU Autres participations | 561 460.00 | | 561 460.00 | 561 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 567 779.00 | 441 735.00 | | 567 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 326.00 | 126 044.00 | | 68 326.00 |
DK Provisions réglementées | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
DL TOTAL (I) | 673 615.00 | 605 289.00 | | 673 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 798.00 | 109 288.00 | | 40 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 704.00 | 67 944.00 | | 36 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 274.00 | 2 346.00 | | 2 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 016.00 | 40 259.00 | | 108 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 792.00 | 219 837.00 | | 187 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 407.00 | 825 126.00 | | 861 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 792.00 | 179 071.00 | | 187 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 200.00 | | 157 200.00 | 157 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 200.00 | | 157 200.00 | 157 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 857.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 857.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565.00 | 1 857.00 | | -565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 244.00 | 556.00 | | -4 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 314.00 | 299 346.00 | | 267 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 988.00 | 173 302.00 | | 198 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 326.00 | 126 044.00 | | 68 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 385.00 | | | 569 385.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 561 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 385.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 925.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561 460.00 | | | 561 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 570.00 | 72 570.00 | | 72 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
UX Autres créances clients | 162 584.00 | 162 584.00 | | 162 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VB T. V. A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VC Groupe et associés | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 798.00 | 40 798.00 | | 40 798.00 |
VI Groupe et associés | 36 704.00 | 36 704.00 | | 36 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 437.00 | | | 68 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 697.00 | 183 697.00 | | 183 697.00 |
VW T.V.A. | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 792.00 | 187 792.00 | | 187 792.00 |