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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 905.00 | 7 925.00 | 561 980.00 | 569 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 194.00 | | 169 194.00 | 169 194.00 |
BZ Autres créances | 35 755.00 | | 35 755.00 | 35 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 398.00 | | 101 398.00 | 101 398.00 |
CF Disponibilités | 207 720.00 | | 207 720.00 | 207 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 068.00 | | 514 068.00 | 514 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 973.00 | 7 925.00 | 1 076 048.00 | 1 083 973.00 |
CU Autres participations | 561 980.00 | | 561 980.00 | 561 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 677 871.00 | 636 105.00 | | 677 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 413.00 | 41 766.00 | | 65 413.00 |
DK Provisions réglementées | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
DL TOTAL (I) | 780 794.00 | 715 381.00 | | 780 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 662.00 | 102 990.00 | | 128 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 967.00 | 28 940.00 | | 1 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 625.00 | 121 233.00 | | 164 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 254.00 | 253 163.00 | | 295 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 048.00 | 968 544.00 | | 1 076 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 254.00 | 253 163.00 | | 295 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 200.00 | | 157 200.00 | 157 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 200.00 | | 157 200.00 | 157 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 710.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 804.00 | -10 220.00 | | -17 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 653.00 | 277 619.00 | | 261 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 240.00 | 235 853.00 | | 196 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 413.00 | 41 766.00 | | 65 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 905.00 | | | 569 905.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 561 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 905.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 925.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561 980.00 | | | 561 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 108.00 | 100 108.00 | | 100 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 335.00 | 21 335.00 | | 21 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
UX Autres créances clients | 169 194.00 | 169 194.00 | | 169 194.00 |
VB T. V. A. | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VI Groupe et associés | 128 662.00 | 128 662.00 | | 128 662.00 |
VP Divers | 35 181.00 | 35 181.00 | | 35 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 949.00 | 204 949.00 | | 204 949.00 |
VW T.V.A. | 29 674.00 | 29 674.00 | | 29 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 254.00 | 295 254.00 | | 295 254.00 |