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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 481.00 | 255.00 | 2 225.00 | 2 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 386.00 | 8 181.00 | 564 205.00 | 572 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 065.00 | | 179 065.00 | 179 065.00 |
BZ Autres créances | 13 642.00 | | 13 642.00 | 13 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 428.00 | | 101 428.00 | 101 428.00 |
CF Disponibilités | 207 967.00 | | 207 967.00 | 207 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 102.00 | | 502 102.00 | 502 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 488.00 | 8 181.00 | 1 066 308.00 | 1 074 488.00 |
CU Autres participations | 561 980.00 | | 561 980.00 | 561 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 743 284.00 | 677 871.00 | | 743 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 016.00 | 65 413.00 | | 66 016.00 |
DK Provisions réglementées | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
DL TOTAL (I) | 846 810.00 | 780 794.00 | | 846 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 906.00 | 128 662.00 | | 63 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 615.00 | 1 967.00 | | 2 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 977.00 | 164 625.00 | | 152 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 497.00 | 295 254.00 | | 219 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 308.00 | 1 076 048.00 | | 1 066 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 906.00 | | | 63 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 200.00 | | 161 200.00 | 161 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 200.00 | | 161 200.00 | 161 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 039.00 | -17 804.00 | | -10 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 955.00 | 261 653.00 | | 291 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 939.00 | 196 240.00 | | 225 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 016.00 | 65 413.00 | | 66 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 905.00 | | 2 481.00 | 569 905.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 561 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 386.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 481.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561 980.00 | | | 561 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 925.00 | 255.00 | | 7 925.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 255.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 963.00 | 17 735.00 | 3 228.00 | 20 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
UX Autres créances clients | 179 065.00 | 179 065.00 | | 179 065.00 |
VB T. V. A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VC Groupe et associés | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
VI Groupe et associés | 63 906.00 | 63 906.00 | | 63 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 707.00 | 192 707.00 | | 192 707.00 |
VW T.V.A. | 31 815.00 | 31 815.00 | | 31 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 497.00 | 216 269.00 | 3 228.00 | 219 497.00 |