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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 905.00 | 7 925.00 | 561 980.00 | 569 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 539.00 | | 84 539.00 | 84 539.00 |
BZ Autres créances | 26 818.00 | | 26 818.00 | 26 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 368.00 | | 101 368.00 | 101 368.00 |
CF Disponibilités | 193 839.00 | | 193 839.00 | 193 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 564.00 | | 406 564.00 | 406 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 469.00 | 7 925.00 | 968 544.00 | 976 469.00 |
CU Autres participations | 561 980.00 | | 561 980.00 | 561 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 636 105.00 | 567 779.00 | | 636 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 766.00 | 68 326.00 | | 41 766.00 |
DK Provisions réglementées | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
DL TOTAL (I) | 715 381.00 | 673 615.00 | | 715 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 798.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 990.00 | 36 704.00 | | 102 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 940.00 | 2 274.00 | | 28 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 233.00 | 108 016.00 | | 121 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 163.00 | 187 792.00 | | 253 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 544.00 | 861 407.00 | | 968 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 163.00 | 187 792.00 | | 253 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 200.00 | | 157 200.00 | 157 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 200.00 | | 157 200.00 | 157 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 906.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 565.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 565.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -565.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 220.00 | -4 244.00 | | -10 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 619.00 | 267 314.00 | | 277 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 853.00 | 198 988.00 | | 235 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 766.00 | 68 326.00 | | 41 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 385.00 | | 520.00 | 569 385.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561 460.00 | | 520.00 | 561 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 940.00 | 28 940.00 | | 28 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 877.00 | 99 877.00 | | 99 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
UX Autres créances clients | 84 539.00 | 84 539.00 | | 84 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VB T. V. A. | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VC Groupe et associés | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
VI Groupe et associés | 102 990.00 | 102 990.00 | | 102 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 766.00 | | | 40 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 357.00 | 111 357.00 | | 111 357.00 |
VW T.V.A. | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 163.00 | 253 163.00 | | 253 163.00 |