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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 511.00 | 33 690.00 | 10 820.00 | 44 511.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 511.00 | 34 690.00 | 10 820.00 | 45 511.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 505.00 | | 40 505.00 | 40 505.00 |
072 Créances – Autres | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
084 Disponibilités | 24 175.00 | | 24 175.00 | 24 175.00 |
092 Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 383.00 | | 79 383.00 | 79 383.00 |
110 Total général Actif | 124 893.00 | 34 690.00 | 90 203.00 | 124 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 747.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 203.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 369.00 | | | 144 369.00 |
222 Production stockée | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 719.00 | | | 150 719.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 396.00 | | | 43 396.00 |
242 Autres charges externes. | 39 902.00 | | | 39 902.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 486.00 | | | 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 024.00 | | | 36 024.00 |
252 Charges sociales | 18 098.00 | | | 18 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 109.00 | | | 148 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
294 Charges financières | 261.00 | | | 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | 583.00 | | | 583.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 497.00 | | | 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 794.00 | | | 49 794.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 667.00 | | | 667.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 554.00 | | | 554.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 835.00 | | | 13 835.00 |