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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 735.00 | 45 354.00 | 4 382.00 | 49 735.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 735.00 | 46 354.00 | 6 382.00 | 52 735.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
072 Créances – Autres | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 27 000.00 | 24 300.00 | 2 700.00 | 27 000.00 |
084 Disponibilités | 78 355.00 | | 78 355.00 | 78 355.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 128.00 | 24 300.00 | 92 828.00 | 117 128.00 |
110 Total général Actif | 169 863.00 | 70 654.00 | 99 209.00 | 169 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 691.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 794.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 684.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 209.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 340.00 | | | 228 340.00 |
222 Production stockée | -14 100.00 | | | -14 100.00 |
230 Autres produits | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 424.00 | | | 217 424.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 503.00 | | | 60 503.00 |
242 Autres charges externes. | 85 585.00 | | | 85 585.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 630.00 | | | 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 433.00 | | | 15 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 573.00 | | | 39 573.00 |
252 Charges sociales | 18 402.00 | | | 18 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
262 Autres charges | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 759.00 | | | 215 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 735.00 | | | 52 735.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 841.00 | | | 19 841.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 476.00 | | | 17 476.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |