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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 735.00 | 38 984.00 | 10 751.00 | 49 735.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 735.00 | 39 984.00 | 12 751.00 | 52 735.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 392.00 | | 26 392.00 | 26 392.00 |
072 Créances – Autres | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 27 000.00 | 18 900.00 | 8 100.00 | 27 000.00 |
084 Disponibilités | 56 785.00 | | 56 785.00 | 56 785.00 |
092 Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 185.00 | 18 900.00 | 93 285.00 | 112 185.00 |
110 Total général Actif | 164 921.00 | 58 884.00 | 106 036.00 | 164 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 986.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 869.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 225.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 326 965.00 | | | 326 965.00 |
222 Production stockée | -6 350.00 | | | -6 350.00 |
230 Autres produits | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 133.00 | | | 322 133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 250.00 | | | 132 250.00 |
242 Autres charges externes. | 81 682.00 | | | 81 682.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 558.00 | | | 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 297.00 | | | 43 297.00 |
252 Charges sociales | 24 325.00 | | | 24 325.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 476.00 | | | 291 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 657.00 | | | 30 657.00 |
290 Produits exceptionnels | 26.00 | | | 26.00 |
294 Charges financières | 18 908.00 | | | 18 908.00 |
300 Charges exceptionnelles | 194.00 | | | 194.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 511.00 | | | 45 511.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 163.00 | | | 50 163.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 322.00 | | | 32 322.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |