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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 735.00 | 42 999.00 | 6 736.00 | 49 735.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 735.00 | 43 999.00 | 8 736.00 | 52 735.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 743.00 | 3 184.00 | 27 559.00 | 30 743.00 |
072 Créances – Autres | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 27 000.00 | 24 300.00 | 2 700.00 | 27 000.00 |
084 Disponibilités | 49 602.00 | | 49 602.00 | 49 602.00 |
092 Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 889.00 | 27 484.00 | 105 405.00 | 132 889.00 |
110 Total général Actif | 185 624.00 | 71 483.00 | 114 141.00 | 185 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 477.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 140.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 158.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 141.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 761.00 | | | 202 761.00 |
222 Production stockée | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 361.00 | | | 219 361.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 672.00 | | | 74 672.00 |
242 Autres charges externes. | 55 888.00 | | | 55 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 567.00 | | | 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 764.00 | | | 48 764.00 |
252 Charges sociales | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 401.00 | | | 208 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | | | 37.00 |
290 Produits exceptionnels | 41.00 | | | 41.00 |
294 Charges financières | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
300 Charges exceptionnelles | 590.00 | | | 590.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 772.00 | | | 772.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 735.00 | | | 52 735.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 873.00 | | | 21 873.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 631.00 | | | 20 631.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |