| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 160.00 | 752.00 | 4 407.00 | 5 160.00 |
AH Fonds commercial | 84 250.00 | | 84 250.00 | 84 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 638.00 | 1 226.00 | 11 411.00 | 12 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 512.00 | 30 711.00 | 344 801.00 | 375 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 160.00 | 32 690.00 | 455 469.00 | 488 160.00 |
BT Marchandises | 101 488.00 | | 101 488.00 | 101 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 034.00 | | 21 034.00 | 21 034.00 |
BZ Autres créances | 14 461.00 | | 14 461.00 | 14 461.00 |
CF Disponibilités | 34 626.00 | | 34 626.00 | 34 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 960.00 | | 180 960.00 | 180 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 120.00 | 32 690.00 | 636 430.00 | 669 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 398.00 | | | -4 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 582.00 | | | -249 582.00 |
DL TOTAL (I) | -245 480.00 | | | -245 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 540.00 | | | 570 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 365.00 | | | 157 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 637.00 | | | 51 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 511.00 | | | 75 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 860.00 | | | 26 860.00 |
EA Autres dettes | 996.00 | | | 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 910.00 | | | 882 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 430.00 | | | 636 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 942.00 | | | 349 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 924.00 | | 172 924.00 | 172 924.00 |
FG Production vendue services | 14 564.00 | | 14 564.00 | 14 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 488.00 | | 187 488.00 | 187 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3.00 | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 690.00 | |
GE Autres charges | | | 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 182.00 | | | 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117.00 | | | -117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 004.00 | | | 188 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 586.00 | | | 437 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 582.00 | | | -249 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 488 160.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 158.00 | 388 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158.00 | | 388 150.00 | 1 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 600.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 691.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 753.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 938.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 512.00 | 75 512.00 | | 75 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 860.00 | 26 860.00 | | 26 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 362.00 | 158 362.00 | | 158 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 21 034.00 | 21 034.00 | | 21 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 540.00 | 89 209.00 | 369 582.00 | 570 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 460.00 | | | 29 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 013.00 | 43 413.00 | 10 600.00 | 54 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 274.00 | 349 943.00 | 369 582.00 | 831 274.00 |