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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 475.00 | 105.00 | 580.00 |
AH Fonds commercial | 84 250.00 | | 84 250.00 | 84 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 734.00 | 8 907.00 | 9 827.00 | 18 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 884.00 | 174 188.00 | 224 695.00 | 398 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 047.00 | 183 570.00 | 329 478.00 | 513 047.00 |
BT Marchandises | 220 544.00 | | 220 544.00 | 220 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 837.00 | | 14 837.00 | 14 837.00 |
BZ Autres créances | 23 219.00 | | 23 219.00 | 23 219.00 |
CF Disponibilités | 30 890.00 | | 30 890.00 | 30 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 881.00 | | 48 881.00 | 48 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 370.00 | | 340 370.00 | 340 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 418.00 | 183 570.00 | 669 848.00 | 853 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -340 888.00 | -253 981.00 | | -340 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 174.00 | -86 907.00 | | -47 174.00 |
DL TOTAL (I) | -380 562.00 | -333 388.00 | | -380 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 240.00 | 518 653.00 | | 477 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 723.00 | 261 192.00 | | 207 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255 158.00 | 32 436.00 | | 255 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 572.00 | 70 345.00 | | 67 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 717.00 | 34 530.00 | | 42 717.00 |
EA Autres dettes | | 43 071.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 050 410.00 | 960 226.00 | | 1 050 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 848.00 | 626 839.00 | | 669 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 325.00 | 520 919.00 | | 676 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 877 468.00 | |
FG Production vendue services | | | 225 366.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 102 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 147.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 78 991.00 | |
GE Autres charges | | | 14 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -537.00 | -531.00 | | -537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 910.00 | 785 530.00 | | 1 158 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 084.00 | 872 437.00 | | 1 206 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 174.00 | -86 907.00 | | -47 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 648.00 | | 28 980.00 | 488 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 580.00 | 513 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 580.00 | 84 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 410.00 | | | 89 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 638.00 | | 28 980.00 | 388 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 775.00 | 78 991.00 | 2 196.00 | 106 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 473.00 | 198.00 | 2 196.00 | 2 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 302.00 | 78 793.00 | | 104 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 572.00 | 67 572.00 | | 67 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 717.00 | 42 717.00 | | 42 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 723.00 | 207 723.00 | | 207 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 240.00 | 103 156.00 | 374 084.00 | 477 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 413.00 | | | 41 413.00 |
VP Divers | 23 219.00 | 23 219.00 | | 23 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 881.00 | 48 881.00 | | 48 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 537.00 | 86 937.00 | 10 600.00 | 97 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 252.00 | 421 168.00 | 374 084.00 | 795 252.00 |