| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AH Fonds commercial | 84 250.00 | | 84 250.00 | 84 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 286.00 | 14 398.00 | 7 888.00 | 22 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 305.00 | 239 743.00 | 158 563.00 | 398 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 422.00 | 254 721.00 | 261 701.00 | 516 422.00 |
BT Marchandises | 311 935.00 | | 311 935.00 | 311 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
BZ Autres créances | 35 478.00 | | 35 478.00 | 35 478.00 |
CF Disponibilités | 30 219.00 | | 30 219.00 | 30 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 129.00 | | 49 129.00 | 49 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 521.00 | | 436 521.00 | 436 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 943.00 | 254 721.00 | 698 222.00 | 952 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -388 062.00 | -340 888.00 | | -388 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 198.00 | -47 174.00 | | -7 198.00 |
DL TOTAL (I) | -387 760.00 | -380 562.00 | | -387 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 354.00 | 477 240.00 | | 407 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 464.00 | 207 723.00 | | 288 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259 584.00 | 255 158.00 | | 259 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 633.00 | 67 572.00 | | 97 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 947.00 | 42 717.00 | | 32 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 982.00 | 1 050 410.00 | | 1 085 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 222.00 | 669 848.00 | | 698 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 450.00 | 676 325.00 | | 816 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 270.00 | | | 33 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 288 464.00 | | | 288 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 211 225.00 | |
FD Production vendue biens | | | 284 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 495 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 725 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 712.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 79 766.00 | |
GE Autres charges | | | 25 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 794.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 794.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 520.00 | 2 384.00 | | 4 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 520.00 | 2 384.00 | | 4 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 520.00 | 1 409.00 | | -4 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -738.00 | -537.00 | | -738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 093.00 | 1 158 910.00 | | 1 527 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 291.00 | 1 206 084.00 | | 1 534 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 198.00 | -47 174.00 | | -7 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 047.00 | | 16 510.00 | 513 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 136.00 | 516 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 136.00 | 420 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 830.00 | | | 84 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 617.00 | | 16 110.00 | 417 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 600.00 | | 400.00 | 10 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 570.00 | 79 766.00 | 8 615.00 | 183 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475.00 | | | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 095.00 | 79 661.00 | 8 615.00 | 183 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 633.00 | 97 633.00 | | 97 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 947.00 | 32 947.00 | | 32 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 464.00 | 288 464.00 | | 288 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 270.00 | 33 270.00 | | 33 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 084.00 | 104 552.00 | 269 533.00 | 374 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 156.00 | | | 103 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 478.00 | 35 478.00 | | 35 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 129.00 | 49 129.00 | | 49 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 368.00 | 94 368.00 | 11 000.00 | 105 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 398.00 | 556 865.00 | 269 533.00 | 826 398.00 |