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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 160.00 | 2 472.00 | 2 687.00 | 5 160.00 |
AH Fonds commercial | 84 250.00 | | 84 250.00 | 84 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 125.00 | 4 362.00 | 8 762.00 | 13 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 512.00 | 99 939.00 | 275 573.00 | 375 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 647.00 | 106 774.00 | 381 872.00 | 488 647.00 |
BT Marchandises | 146 201.00 | | 146 201.00 | 146 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BZ Autres créances | 15 821.00 | | 15 821.00 | 15 821.00 |
CF Disponibilités | 55 876.00 | | 55 876.00 | 55 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 598.00 | | 24 598.00 | 24 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 965.00 | | 244 965.00 | 244 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 613.00 | 106 774.00 | 626 838.00 | 733 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -253 980.00 | | | -253 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 906.00 | | | -86 906.00 |
DL TOTAL (I) | -333 387.00 | | | -333 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 653.00 | | | 518 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 191.00 | | | 261 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 435.00 | | | 32 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 344.00 | | | 70 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 530.00 | | | 34 530.00 |
EA Autres dettes | 43 070.00 | | | 43 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 226.00 | | | 960 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 838.00 | | | 626 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 483.00 | | | 488 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 614 754.00 | | 614 754.00 | 614 754.00 |
FG Production vendue services | 143 830.00 | | 143 830.00 | 143 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 584.00 | | 758 584.00 | 758 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 084.00 | |
GE Autres charges | | | 11 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | | | 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -531.00 | | | -531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 529.00 | | | 785 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 436.00 | | | 872 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 906.00 | | | -86 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 487.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 410.00 | | | 89 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 151.00 | | 487.00 | 388 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 691.00 | 74 083.00 | | 32 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 753.00 | 1 720.00 | | 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 938.00 | 72 363.00 | | 31 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 345.00 | 70 345.00 | | 70 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 530.00 | 34 530.00 | | 34 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 141.00 | 301 141.00 | | 301 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 653.00 | 79 346.00 | 374 779.00 | 518 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 598.00 | 24 598.00 | | 24 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 486.00 | 40 886.00 | 10 600.00 | 51 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 790.00 | 488 483.00 | 374 779.00 | 927 790.00 |