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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 992.00 | 551.00 | 2 441.00 | 2 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 902.00 | 8 548.00 | 185 354.00 | 193 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 046.00 | 9 099.00 | 1 132 947.00 | 1 142 046.00 |
BT Marchandises | 151 943.00 | | 151 943.00 | 151 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 808.00 | | 33 808.00 | 33 808.00 |
BZ Autres créances | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
CF Disponibilités | 22 110.00 | | 22 110.00 | 22 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 684.00 | | 220 684.00 | 220 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 730.00 | 9 099.00 | 1 353 631.00 | 1 362 730.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 313.00 | | | -33 313.00 |
DL TOTAL (I) | 66 687.00 | | | 66 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 780.00 | | | 909 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 848.00 | | | 184 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 066.00 | | | 122 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 978.00 | | | 18 978.00 |
EA Autres dettes | 51 272.00 | | | 51 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 944.00 | | | 1 286 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 631.00 | | | 1 353 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 298.00 | | | 479 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 142 046.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 142 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 893.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 153.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 099.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 099.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 066.00 | 122 066.00 | | 122 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 272.00 | 51 272.00 | | 51 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
UX Autres créances clients | 33 808.00 | 33 808.00 | | 33 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VB T. V. A. | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 310.00 | 26 310.00 | | 26 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 470.00 | 75 823.00 | 308 501.00 | 883 470.00 |
VI Groupe et associés | 184 848.00 | 184 848.00 | | 184 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 001 967.00 | | | 1 001 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 528.00 | | | 92 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 768.00 | 46 630.00 | 5 138.00 | 51 768.00 |
VW T.V.A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 944.00 | 479 298.00 | 308 501.00 | 1 286 944.00 |