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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 1 947.00 | 3 043.00 | 4 990.00 |
AH Fonds commercial | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 693.00 | 12 860.00 | 17 833.00 | 30 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 276.00 | 88 999.00 | 117 276.00 | 206 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 111.00 | 103 807.00 | 1 083 304.00 | 1 187 111.00 |
BT Marchandises | 203 401.00 | | 203 401.00 | 203 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 689.00 | | 44 689.00 | 44 689.00 |
BZ Autres créances | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
CF Disponibilités | 260 322.00 | | 260 322.00 | 260 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 720.00 | | 521 720.00 | 521 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 831.00 | 103 807.00 | 1 605 024.00 | 1 708 831.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 110 845.00 | 43 156.00 | | 110 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 377.00 | 117 689.00 | | 116 377.00 |
DL TOTAL (I) | 337 222.00 | 270 845.00 | | 337 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 895.00 | 753 891.00 | | 670 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 579.00 | 220 848.00 | | 292 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 904.00 | 189 427.00 | | 223 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 687.00 | 65 606.00 | | 76 687.00 |
EA Autres dettes | 3 738.00 | 2 672.00 | | 3 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 802.00 | 1 232 444.00 | | 1 267 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 024.00 | 1 503 289.00 | | 1 605 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 748.00 | 561 813.00 | | 680 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 528.00 | | 5 583.00 | 1 181 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 187 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 944 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 944 990.00 | | | 944 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 385.00 | | 5 583.00 | 231 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 073.00 | 58 734.00 | | 45 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 1 248.00 | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 373.00 | 57 486.00 | | 44 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 904.00 | 223 904.00 | | 223 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 263.00 | 45 263.00 | | 45 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 765.00 | 26 765.00 | | 26 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
UX Autres créances clients | 44 689.00 | 44 689.00 | | 44 689.00 |
VB T. V. A. | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 895.00 | 83 841.00 | 324 852.00 | 670 895.00 |
VI Groupe et associés | 292 579.00 | 292 579.00 | | 292 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 961.00 | | | 82 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 134.00 | 57 996.00 | 5 138.00 | 63 134.00 |
VW T.V.A. | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 802.00 | 680 748.00 | 324 852.00 | 1 267 802.00 |