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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 700.00 | 4 290.00 | 4 990.00 |
AH Fonds commercial | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 693.00 | 5 532.00 | 25 161.00 | 30 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 693.00 | 38 841.00 | 161 851.00 | 200 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 528.00 | 45 073.00 | 1 136 455.00 | 1 181 528.00 |
BT Marchandises | 185 279.00 | | 185 279.00 | 185 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 211.00 | | 33 211.00 | 33 211.00 |
BZ Autres créances | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
CF Disponibilités | 138 696.00 | | 138 696.00 | 138 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 834.00 | | 366 834.00 | 366 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 362.00 | 45 073.00 | 1 503 289.00 | 1 548 362.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 43 156.00 | | | 43 156.00 |
DH Report à nouveau | | -33 313.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 689.00 | 86 469.00 | | 117 689.00 |
DL TOTAL (I) | 270 845.00 | 153 156.00 | | 270 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 891.00 | 807 952.00 | | 753 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 848.00 | 204 848.00 | | 220 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 427.00 | 153 812.00 | | 189 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 606.00 | 50 467.00 | | 65 606.00 |
EA Autres dettes | 2 672.00 | 12 928.00 | | 2 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 444.00 | 1 230 007.00 | | 1 232 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 289.00 | 1 383 163.00 | | 1 503 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 813.00 | 498 701.00 | | 561 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 957.00 | | 33 571.00 | 1 147 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 181 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 944 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940 000.00 | | 4 990.00 | 940 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 805.00 | | 28 581.00 | 202 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 074.00 | 19 999.00 | | 25 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 700.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 074.00 | 19 299.00 | | 25 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 427.00 | 189 427.00 | | 189 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 147.00 | 23 147.00 | | 23 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 416.00 | 24 416.00 | | 24 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
UX Autres créances clients | 33 211.00 | 33 211.00 | | 33 211.00 |
VB T. V. A. | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 891.00 | 83 260.00 | 328 910.00 | 753 891.00 |
VI Groupe et associés | 220 848.00 | 220 848.00 | | 220 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 855.00 | | | 78 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 996.00 | 42 859.00 | 5 138.00 | 47 996.00 |
VW T.V.A. | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 444.00 | 561 813.00 | 328 910.00 | 1 232 444.00 |