| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 992.00 | 1 699.00 | 1 293.00 | 2 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 813.00 | 23 375.00 | 176 438.00 | 199 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 957.00 | 25 074.00 | 1 122 883.00 | 1 147 957.00 |
BT Marchandises | 164 509.00 | | 164 509.00 | 164 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 571.00 | | 31 571.00 | 31 571.00 |
BZ Autres créances | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
CF Disponibilités | 50 827.00 | | 50 827.00 | 50 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 526.00 | | 10 526.00 | 10 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 279.00 | | 260 279.00 | 260 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 237.00 | 25 074.00 | 1 383 163.00 | 1 408 237.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 313.00 | | | -33 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 469.00 | -33 313.00 | | 86 469.00 |
DL TOTAL (I) | 153 156.00 | 66 687.00 | | 153 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 952.00 | 909 780.00 | | 807 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 848.00 | 184 848.00 | | 204 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 812.00 | 122 066.00 | | 153 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 467.00 | 18 978.00 | | 50 467.00 |
EA Autres dettes | 12 928.00 | 51 272.00 | | 12 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 007.00 | 1 286 944.00 | | 1 230 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 163.00 | 1 353 631.00 | | 1 383 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 701.00 | 479 298.00 | | 498 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 046.00 | | 5 912.00 | 1 142 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 147 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 893.00 | | 5 912.00 | 196 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 099.00 | 15 975.00 | | 9 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 099.00 | 15 975.00 | | 9 099.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 812.00 | 153 812.00 | | 153 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 158.00 | 23 158.00 | | 23 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
UX Autres créances clients | 31 571.00 | 31 571.00 | | 31 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VB T. V. A. | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 646.00 | 76 341.00 | 310 605.00 | 807 646.00 |
VI Groupe et associés | 204 848.00 | 204 848.00 | | 204 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 793.00 | | | 101 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 081.00 | 44 943.00 | 5 138.00 | 50 081.00 |
VW T.V.A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 007.00 | 498 701.00 | 310 605.00 | 1 230 007.00 |