| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 410.00 | 2 255.00 | 2 155.00 | 4 410.00 |
AH Fonds commercial | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
AN Terrains | 1 909 483.00 | | 1 909 483.00 | 1 909 483.00 |
AP Constructions | 1 211 050.00 | 595 443.00 | 615 606.00 | 1 211 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 022 294.00 | 1 476 406.00 | 545 888.00 | 2 022 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 443 571.00 | 1 026 547.00 | 417 024.00 | 1 443 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 101.00 | | 12 101.00 | 12 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 616 043.00 | 3 100 652.00 | 3 515 391.00 | 6 616 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 256.00 | | 35 256.00 | 35 256.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 213 164.00 | | 1 213 164.00 | 1 213 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 112.00 | 5 207.00 | 395 905.00 | 401 112.00 |
BZ Autres créances | 90 546.00 | | 90 546.00 | 90 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 965 523.00 | | 965 523.00 | 965 523.00 |
CF Disponibilités | 384 634.00 | | 384 634.00 | 384 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 100 796.00 | 5 207.00 | 3 095 588.00 | 3 100 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 716 838.00 | 3 105 859.00 | 6 610 979.00 | 9 716 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 500.00 | | | 136 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 500.00 | | | 145 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 460 475.00 | | | 460 475.00 |
DG Autres réserves | 4 456 307.00 | | | 4 456 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 531.00 | | | 38 531.00 |
DJ Subventions d’investissement | 151 049.00 | | | 151 049.00 |
DK Provisions réglementées | 99 583.00 | | | 99 583.00 |
DL TOTAL (I) | 5 501 596.00 | | | 5 501 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 930.00 | | | 556 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 264.00 | | | 320 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 747.00 | | | 132 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 683.00 | | | 98 683.00 |
EA Autres dettes | 759.00 | | | 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 383.00 | | | 1 109 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 610 979.00 | | | 6 610 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 221.00 | | | 726 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 004 684.00 | 223 694.00 | 127 727.00 | 3 004 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 002 429.00 | 223 694.00 | 127 727.00 | 3 002 429.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 87 931.00 | 12 465.00 | 813.00 | 87 931.00 |
6T Sur comptes clients | 5 786.00 | | 579.00 | 5 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 786.00 | | 579.00 | 5 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 12 465.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 264.00 | 320 264.00 | | 320 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 747.00 | 132 747.00 | | 132 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556 930.00 | 173 767.00 | 364 395.00 | 556 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 683.00 | 98 683.00 | | 98 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502 219.00 | 502 219.00 | | 502 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 880.00 | 502 219.00 | 662.00 | 502 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 383.00 | 726 221.00 | 364 395.00 | 1 109 383.00 |