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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 156.00 | 4 662.00 | 2 494.00 | 7 156.00 |
AH Fonds commercial | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
AN Terrains | 2 150 854.00 | | 2 150 854.00 | 2 150 854.00 |
AP Constructions | 1 216 380.00 | 683 702.00 | 532 677.00 | 1 216 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 627 080.00 | 1 668 699.00 | 958 380.00 | 2 627 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 525 574.00 | 1 149 508.00 | 376 067.00 | 1 525 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 814.00 | | 102 814.00 | 102 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 642 754.00 | 3 506 571.00 | 4 136 184.00 | 7 642 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 601.00 | | 131 601.00 | 131 601.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 681 799.00 | | 1 681 799.00 | 1 681 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 378 623.00 | 5 150.00 | 373 474.00 | 378 623.00 |
BZ Autres créances | 164 911.00 | | 164 911.00 | 164 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 587 371.00 | 62 640.00 | 524 731.00 | 587 371.00 |
CF Disponibilités | 370 601.00 | | 370 601.00 | 370 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 326 952.00 | 67 790.00 | 3 259 162.00 | 3 326 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 969 706.00 | 3 574 360.00 | 7 395 346.00 | 10 969 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 500.00 | 136 500.00 | | 136 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 500.00 | 145 500.00 | | 145 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 460 475.00 | 460 475.00 | | 460 475.00 |
DG Autres réserves | 5 016 227.00 | 4 620 317.00 | | 5 016 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 886.00 | 395 910.00 | | 205 886.00 |
DJ Subventions d’investissement | 204 629.00 | 201 602.00 | | 204 629.00 |
DK Provisions réglementées | 133 589.00 | 122 196.00 | | 133 589.00 |
DL TOTAL (I) | 6 316 456.00 | 6 096 149.00 | | 6 316 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 529.00 | 572 992.00 | | 636 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 017.00 | 196 254.00 | | 203 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 976.00 | 135 806.00 | | 149 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 369.00 | 199 089.00 | | 89 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 890.00 | 1 104 141.00 | | 1 078 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 395 346.00 | 7 200 291.00 | | 7 395 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 295 336.00 | 240 210.00 | 28 975.00 | 3 295 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 259.00 | 2 403.00 | | 2 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 293 077.00 | 237 807.00 | 28 975.00 | 3 293 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 37 450.00 | 25 190.00 | | 37 450.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 122 196.00 | 13 263.00 | 1 870.00 | 122 196.00 |
6T Sur comptes clients | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 600.00 | 25 190.00 | | 42 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 796.00 | 38 453.00 | 1 870.00 | 164 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 017.00 | 203 017.00 | | 203 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 976.00 | 149 976.00 | | 149 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 369.00 | 89 369.00 | | 89 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636 529.00 | 190 020.00 | 446 509.00 | 636 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555 580.00 | 555 580.00 | | 555 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 917.00 | 555 580.00 | 337.00 | 555 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 890.00 | 632 381.00 | 446 509.00 | 1 078 890.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |