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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 410.00 | 2 255.00 | 2 155.00 | 4 410.00 |
AH Fonds commercial | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
AN Terrains | 2 020 854.00 | | 2 020 854.00 | 2 020 854.00 |
AP Constructions | 1 216 380.00 | 625 046.00 | 591 334.00 | 1 216 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 223 218.00 | 1 608 607.00 | 614 611.00 | 2 223 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 416 369.00 | 1 063 520.00 | 352 849.00 | 1 416 369.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 997.00 | | 47 997.00 | 47 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 944 620.00 | 3 299 428.00 | 3 645 192.00 | 6 944 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 153.00 | | 41 153.00 | 41 153.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 429 712.00 | | 1 429 712.00 | 1 429 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 611.00 | 5 207.00 | 375 403.00 | 380 611.00 |
BZ Autres créances | 92 397.00 | | 92 397.00 | 92 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 890 691.00 | | 890 691.00 | 890 691.00 |
CF Disponibilités | 325 996.00 | | 325 996.00 | 325 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 167 704.00 | 5 207.00 | 3 162 496.00 | 3 167 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 112 324.00 | 3 304 635.00 | 6 807 689.00 | 10 112 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 500.00 | | | 136 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 500.00 | | | 145 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 460 475.00 | | | 460 475.00 |
DG Autres réserves | 4 494 838.00 | | | 4 494 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 478.00 | | | 125 478.00 |
DJ Subventions d’investissement | 136 729.00 | | | 136 729.00 |
DK Provisions réglementées | 110 663.00 | | | 110 663.00 |
DL TOTAL (I) | 5 623 833.00 | | | 5 623 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 232.00 | | | 580 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 266.00 | | | 365 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 732.00 | | | 102 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 257.00 | | | 135 257.00 |
EA Autres dettes | 368.00 | | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 855.00 | | | 1 183 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 807 689.00 | | | 6 807 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 232.00 | | | 801 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 100 652.00 | 228 126.00 | 29 350.00 | 3 100 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 098 397.00 | 228 126.00 | 29 350.00 | 3 098 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 365 266.00 | 365 266.00 | | 365 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 732.00 | 102 732.00 | | 102 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 257.00 | 135 257.00 | | 135 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580 232.00 | 197 609.00 | 344 632.00 | 580 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480 152.00 | 480 152.00 | | 480 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 072.00 | 480 152.00 | 2 920.00 | 483 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 855.00 | 801 232.00 | 344 632.00 | 1 183 855.00 |