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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 783.00 | 2 259.00 | 3 524.00 | 5 783.00 |
AH Fonds commercial | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
AN Terrains | 2 150 854.00 | | 2 150 854.00 | 2 150 854.00 |
AP Constructions | 1 216 380.00 | 654 414.00 | 561 965.00 | 1 216 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 296 482.00 | 1 531 894.00 | 764 588.00 | 2 296 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 504 655.00 | 1 106 768.00 | 397 887.00 | 1 504 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 978.00 | | 72 978.00 | 72 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 260 028.00 | 3 295 336.00 | 3 964 693.00 | 7 260 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 897.00 | | 40 897.00 | 40 897.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 680 626.00 | | 1 680 626.00 | 1 680 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 850.00 | 5 150.00 | 404 700.00 | 409 850.00 |
BZ Autres créances | 102 765.00 | | 102 765.00 | 102 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 590 073.00 | 37 450.00 | 552 623.00 | 590 073.00 |
CF Disponibilités | 423 451.00 | | 423 451.00 | 423 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 236.00 | | 13 236.00 | 13 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 278 197.00 | 42 600.00 | 3 235 598.00 | 3 278 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 538 226.00 | 3 337 935.00 | 7 200 291.00 | 10 538 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 500.00 | 136 500.00 | | 136 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 500.00 | 145 500.00 | | 145 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 460 475.00 | 460 475.00 | | 460 475.00 |
DG Autres réserves | 4 620 317.00 | 4 494 838.00 | | 4 620 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 910.00 | 125 478.00 | | 395 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | 201 602.00 | 136 729.00 | | 201 602.00 |
DK Provisions réglementées | 122 196.00 | 110 663.00 | | 122 196.00 |
DL TOTAL (I) | 6 096 149.00 | 5 623 833.00 | | 6 096 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 992.00 | 580 232.00 | | 572 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 254.00 | 365 266.00 | | 196 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 806.00 | 102 732.00 | | 135 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 089.00 | 135 256.00 | | 199 089.00 |
EA Autres dettes | | 368.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 104 141.00 | 1 183 855.00 | | 1 104 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 200 291.00 | 6 807 689.00 | | 7 200 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 944 620.00 | | 573 559.00 | 6 944 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 863.00 | 7 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 150.00 | 7 260 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253 287.00 | 7 241 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 801.00 | | 1 373.00 | 9 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 924 817.00 | | 569 819.00 | 6 924 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 002.00 | | 2 367.00 | 10 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 299 428.00 | 238 333.00 | 242 425.00 | 3 299 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 255.00 | 4.00 | | 2 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 297 173.00 | 238 329.00 | 242 425.00 | 3 297 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | | |
6T Sur comptes clients | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 254.00 | 196 254.00 | | 196 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 806.00 | 135 806.00 | | 135 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 089.00 | 199 089.00 | | 199 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572 992.00 | 159 693.00 | 396 177.00 | 572 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525 851.00 | 525 857.00 | | 525 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 188.00 | 525 851.00 | 337.00 | 526 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 141.00 | 690 842.00 | 396 177.00 | 1 104 141.00 |