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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 727.00 | 301 727.00 | 286 999.00 | 588 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 532.00 | 98 559.00 | 54 973.00 | 153 532.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 235.00 | | 29 235.00 | 29 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 060.00 | | 24 060.00 | 24 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 824.00 | 412 387.00 | 401 437.00 | 813 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 488.00 | | 95 488.00 | 95 488.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
BT Marchandises | 28 836.00 | | 28 836.00 | 28 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 685.00 | | 856 685.00 | 856 685.00 |
BZ Autres créances | 376 623.00 | | 376 623.00 | 376 623.00 |
CF Disponibilités | 77 333.00 | | 77 333.00 | 77 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 982.00 | | 1 444 982.00 | 1 444 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 806.00 | 412 387.00 | 1 846 419.00 | 2 258 806.00 |
CU Autres participations | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -164 665.00 | | | -164 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 388.00 | | | -270 388.00 |
DL TOTAL (I) | -402 053.00 | | | -402 053.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 430.00 | | | 111 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 114.00 | | | 384 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 346.00 | | | 1 612 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 572.00 | | | 55 572.00 |
EA Autres dettes | 80 010.00 | | | 80 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 243 473.00 | | | 2 243 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 419.00 | | | 1 846 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 188 211.00 | | | 2 188 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 175 699.00 | | 8 175 699.00 | 8 175 699.00 |
FD Production vendue biens | 340 509.00 | | 340 509.00 | 340 509.00 |
FG Production vendue services | 143 508.00 | | 143 508.00 | 143 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 659 716.00 | | 8 659 716.00 | 8 659 716.00 |
FM Production stockée | | | 10 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 701 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 171 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 528 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 666 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 873.00 | |
GE Autres charges | | | 180 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 078 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -377 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -382 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 756.00 | | | 17 756.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 174 781.00 | | | 174 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 188.00 | | | -112 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 703 633.00 | | | 8 703 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 974 021.00 | | | 8 974 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 388.00 | | | -270 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 395.00 | | 67 429.00 | 746 395.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 824.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 742 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 168.00 | | 53 090.00 | 689 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 127.00 | | 14 338.00 | 45 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 514.00 | 74 873.00 | | 337 514.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 413.00 | 74 873.00 | | 325 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 346.00 | 1 612 346.00 | | 1 612 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 815.00 | 26 815.00 | | 26 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 301.00 | 19 301.00 | | 19 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 010.00 | 80 010.00 | | 80 010.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 235.00 | | 29 235.00 | 29 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 060.00 | | 24 060.00 | 24 060.00 |
UX Autres créances clients | 856 685.00 | 856 685.00 | | 856 685.00 |
VB T. V. A. | 192 441.00 | 192 441.00 | | 192 441.00 |
VC Groupe et associés | 130 285.00 | 130 285.00 | | 130 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 430.00 | 56 168.00 | 55 262.00 | 111 430.00 |
VI Groupe et associés | 384 114.00 | 384 114.00 | | 384 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 057.00 | | | 72 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 472.00 | 19 472.00 | | 19 472.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 308.00 | 28 308.00 | | 28 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 603.00 | 1 233 309.00 | 53 295.00 | 1 286 603.00 |
VW T.V.A. | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 243 473.00 | 2 188 211.00 | 55 262.00 | 2 243 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 220.00 | | | 33 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 121.00 | | | 27 121.00 |
ST Autres comptes | 1 196 705.00 | | | 1 196 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 419.00 | | | 116 419.00 |
YT Sous‐traitance | 225 879.00 | | | 225 879.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100 490.00 | | | 100 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 220.00 | | | 33 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 489 677.00 | | | 489 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 767 758.00 | | | 767 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 666 615.00 | | | 1 666 615.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |