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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 161.00 | 364 683.00 | 238 477.00 | 603 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 531.00 | 114 173.00 | 39 358.00 | 153 531.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 571.00 | 490 957.00 | 301 614.00 | 792 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 787 390.00 | | 1 787 390.00 | 1 787 390.00 |
BZ Autres créances | 400 284.00 | | 400 284.00 | 400 284.00 |
CF Disponibilités | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 197 733.00 | | 2 197 733.00 | 2 197 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 990 304.00 | 490 957.00 | 2 499 347.00 | 2 990 304.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -435 053.00 | -164 665.00 | | -435 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -439 724.00 | -270 388.00 | | -439 724.00 |
DL TOTAL (I) | -841 778.00 | -402 053.00 | | -841 778.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 299.00 | 111 430.00 | | 55 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 849 159.00 | 384 114.00 | | 1 849 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 785.00 | 1 612 346.00 | | 1 338 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 881.00 | 55 572.00 | | 17 881.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | 80 009.00 | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 341 125.00 | 2 243 472.00 | | 3 341 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 347.00 | 1 846 419.00 | | 2 499 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 341 125.00 | 2 188 211.00 | | 3 341 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 328 502.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 229 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 557 994.00 | |
FM Production stockée | | | -10 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 561 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 603 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 046 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 570.00 | |
GE Autres charges | | | 8 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 998 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -437 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -457 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 930.00 | 93.00 | | 157 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 930.00 | 93.00 | | 157 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 930.00 | -93.00 | | -157 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -175 819.00 | -112 188.00 | | -175 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 561 591.00 | 8 703 633.00 | | 5 561 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 001 316.00 | 8 974 021.00 | | 6 001 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -439 725.00 | -270 388.00 | | -439 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 824.00 | | 16 934.00 | 813 824.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 187.00 | 23 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 187.00 | 792 571.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 756 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 259.00 | | 14 434.00 | 742 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 465.00 | | 2 500.00 | 59 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 387.00 | 78 571.00 | | 412 387.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 286.00 | 78 571.00 | | 400 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 785.00 | 1 338 785.00 | | 1 338 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 787 391.00 | 1 787 391.00 | | 1 787 391.00 |
VB T. V. A. | 19 602.00 | 19 602.00 | | 19 602.00 |
VC Groupe et associés | 360 263.00 | 360 263.00 | | 360 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 299.00 | 55 299.00 | | 55 299.00 |
VI Groupe et associés | 1 849 159.00 | 1 849 159.00 | | 1 849 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 208.00 | | | 56 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 472.00 | 19 472.00 | | 19 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 205 283.00 | 2 187 675.00 | 17 608.00 | 2 205 283.00 |
VW T.V.A. | 17 882.00 | 17 882.00 | | 17 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 341 125.00 | 3 341 125.00 | | 3 341 125.00 |