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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 176 271.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 618.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 187 889.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 306 694.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 300.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 168 711.00 | |
BZ Autres créances | | | 658 658.00 | |
CF Disponibilités | | | 47 648.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 828.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 7 190 839.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 378 729.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -871 778.00 | -432 053.00 | | -871 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -723 913.00 | -439 725.00 | | -723 913.00 |
DL TOTAL (I) | -1 565 691.00 | -841 778.00 | | -1 565 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 024 849.00 | 1 904 458.00 | | 4 024 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 644 554.00 | 1 338 785.00 | | 4 644 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 018.00 | 17 882.00 | | 275 018.00 |
EA Autres dettes | | 80 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 944 420.00 | 3 341 125.00 | | 8 944 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 378 729.00 | 2 499 347.00 | | 7 378 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 955 407.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 093 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 049 097.00 | |
FM Production stockée | | | 8 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 057 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 515 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 236 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 484 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 756 899.00 | |
GE Autres charges | | | 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 998 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -940 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -970 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 554.00 | 157 930.00 | | 34 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 554.00 | -157 930.00 | | -34 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -281 522.00 | -175 819.00 | | -281 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 057 921.00 | 5 561 591.00 | | 14 057 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 781 834.00 | 6 001 316.00 | | 14 781 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -723 913.00 | -439 725.00 | | -723 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 571.00 | | 3 929.00 | 792 571.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 160.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 840.00 | 565 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 693.00 | | 3 929.00 | 756 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 778.00 | | | 23 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 957.00 | 105 494.00 | 194 839.00 | 490 957.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 857.00 | 105 494.00 | 194 839.00 | 478 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 680 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 680 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 680 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 644 554.00 | 4 644 554.00 | | 4 644 554.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
UX Autres créances clients | 6 848 711.00 | 6 848 711.00 | | 6 848 711.00 |
VB T. V. A. | 358 414.00 | 358 414.00 | | 358 414.00 |
VC Groupe et associés | 281 522.00 | 281 522.00 | | 281 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 508.00 | 25 178.00 | 4 330.00 | 29 508.00 |
VI Groupe et associés | 3 995 341.00 | 3 995 341.00 | | 3 995 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 763.00 | | | 25 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 517 645.00 | 7 512 197.00 | 5 448.00 | 7 517 645.00 |
VW T.V.A. | 273 181.00 | 273 181.00 | | 273 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 944 420.00 | 8 940 090.00 | 4 330.00 | 8 944 420.00 |