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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 835.00 | 416 572.00 | 158 263.00 | 574 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 074.00 | 3 489.00 | 5 586.00 | 9 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 180.00 | 438 317.00 | 163 864.00 | 602 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 632.00 | | 315 632.00 | 315 632.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 903.00 | | 18 903.00 | 18 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 024 757.00 | 1 422 285.00 | 7 602 472.00 | 9 024 757.00 |
BZ Autres créances | 260 917.00 | | 260 917.00 | 260 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 844.00 | | 14 844.00 | 14 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 635 052.00 | 1 422 285.00 | 8 212 768.00 | 9 635 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 237 233.00 | 1 860 601.00 | 8 376 632.00 | 10 237 233.00 |
CU Autres participations | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 598 691.00 | | | -1 598 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 516 942.00 | | | -1 516 942.00 |
DL TOTAL (I) | -3 082 633.00 | | | -3 082 633.00 |
DP Provisions pour risques | 49 321.00 | | | 49 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 321.00 | | | 49 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 903.00 | | | 152 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 692 498.00 | | | 6 692 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 555 419.00 | | | 4 555 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 409 943.00 | | | 11 409 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 376 632.00 | | | 8 376 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 409 943.00 | | | 11 409 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 008.00 | | | 136 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 640 353.00 | | 3 640 353.00 | 3 640 353.00 |
FD Production vendue biens | 8 561 935.00 | | 8 561 935.00 | 8 561 935.00 |
FG Production vendue services | 25 799.00 | | 25 799.00 | 25 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 228 086.00 | | 12 228 086.00 | 12 228 086.00 |
FM Production stockée | | | 10 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 238 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 645 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 232 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 020 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 742 285.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 666 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 428 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 511 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 448.00 | | | -5 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 238 978.00 | | | 12 238 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 755 920.00 | | | 13 755 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 516 942.00 | | | -1 516 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 501.00 | | 18 128.00 | 589 501.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 448.00 | 6 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 448.00 | 602 180.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 782.00 | | 18 128.00 | 565 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 611.00 | 30 550.00 | | 401 611.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 511.00 | 30 550.00 | | 389 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 49 321.00 | | |
6T Sur comptes clients | 680 000.00 | 742 285.00 | | 680 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 680 000.00 | 748 440.00 | | 680 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 680 000.00 | 797 761.00 | | 680 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 742 285.00 | | |
UG ‐ Financières | | 55 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 555 419.00 | 4 555 419.00 | | 4 555 419.00 |
UX Autres créances clients | 7 524 246.00 | 7 524 246.00 | | 7 524 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500 510.00 | 1 500 510.00 | | 1 500 510.00 |
VB T. V. A. | 225 054.00 | 225 054.00 | | 225 054.00 |
VC Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 903.00 | 152 903.00 | | 152 903.00 |
VI Groupe et associés | 6 692 498.00 | 6 692 498.00 | | 6 692 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 891.00 | 16 891.00 | | 16 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 300 517.00 | 9 300 517.00 | | 9 300 517.00 |
VW T.V.A. | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 409 943.00 | 11 409 943.00 | | 11 409 943.00 |