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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 657.00 | 78 916.00 | 19 741.00 | 98 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 879.00 | 158 937.00 | 163 942.00 | 322 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 596.00 | 237 852.00 | 310 743.00 | 548 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
BT Marchandises | 27 357.00 | | 27 357.00 | 27 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 251.00 | | 12 251.00 | 12 251.00 |
BZ Autres créances | 35 019.00 | | 35 019.00 | 35 019.00 |
CF Disponibilités | 62 268.00 | | 62 268.00 | 62 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 132.00 | | 148 132.00 | 148 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 728.00 | 237 852.00 | 458 876.00 | 696 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 76 427.00 | 85 167.00 | | 76 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 987.00 | -8 741.00 | | -6 987.00 |
DL TOTAL (I) | 74 940.00 | 81 927.00 | | 74 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 750.00 | 196 040.00 | | 210 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 698.00 | 401.00 | | 2 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 486.00 | 121 859.00 | | 130 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 002.00 | 49 274.00 | | 40 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 936.00 | 367 574.00 | | 383 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 876.00 | 449 501.00 | | 458 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 073.00 | 232 289.00 | | 250 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 131.00 | | 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 946.00 | 49 914.00 | 8.00 | 187 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 946.00 | 49 914.00 | 8.00 | 187 946.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 486.00 | 130 486.00 | | 130 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 002.00 | 40 002.00 | | 40 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 750.00 | 76 887.00 | 128 819.00 | 210 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 297.00 | 49 297.00 | | 49 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 357.00 | 49 297.00 | 1 060.00 | 50 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 936.00 | 250 073.00 | 128 819.00 | 383 936.00 |