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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 409.00 | 82 047.00 | 16 362.00 | 98 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 991.00 | 190 742.00 | 123 249.00 | 313 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 459.00 | 272 789.00 | 266 671.00 | 539 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
BT Marchandises | 18 735.00 | | 18 735.00 | 18 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
BZ Autres créances | 16 846.00 | | 16 846.00 | 16 846.00 |
CF Disponibilités | 130 497.00 | | 130 497.00 | 130 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 085.00 | | 184 085.00 | 184 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 545.00 | 272 789.00 | 450 756.00 | 723 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 69 440.00 | 76 427.00 | | 69 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 463.00 | -6 987.00 | | 36 463.00 |
DL TOTAL (I) | 111 403.00 | 74 940.00 | | 111 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 878.00 | 210 750.00 | | 162 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 079.00 | 2 698.00 | | 2 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 374.00 | 130 486.00 | | 102 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 022.00 | 40 002.00 | | 72 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 353.00 | 383 936.00 | | 339 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 756.00 | 458 876.00 | | 450 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 448.00 | 250 073.00 | | 226 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | 144.00 | | 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 142 063.00 | | 1 142 063.00 | 1 142 063.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 063.00 | | 1 142 063.00 | 1 142 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 576 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 227.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 804.00 | 3 744.00 | | 3 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 9 583.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 804.00 | 13 327.00 | | 7 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | 529.00 | | 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 862.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571.00 | 6 391.00 | | 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 233.00 | 6 936.00 | | 7 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 963.00 | -528.00 | | 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 790.00 | 1 122 284.00 | | 1 160 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 327.00 | 1 129 271.00 | | 1 124 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 463.00 | -6 987.00 | | 36 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 852.00 | 49 227.00 | 14 290.00 | 237 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 852.00 | 49 227.00 | 14 290.00 | 237 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 374.00 | 102 374.00 | | 102 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 022.00 | 72 022.00 | | 72 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 878.00 | 49 973.00 | 103 672.00 | 162 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 696.00 | 30 696.00 | | 30 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 756.00 | 30 696.00 | 1 060.00 | 31 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 353.00 | 226 448.00 | 103 672.00 | 339 353.00 |