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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 930.00 | 81 049.00 | 13 881.00 | 94 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 545.00 | 145 160.00 | 218 385.00 | 363 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 889.00 | 226 210.00 | 359 680.00 | 585 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
BT Marchandises | 29 159.00 | | 29 159.00 | 29 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 045.00 | | 13 045.00 | 13 045.00 |
BZ Autres créances | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
CF Disponibilités | 37 380.00 | | 37 380.00 | 37 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 482.00 | | 97 482.00 | 97 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 372.00 | 226 210.00 | 457 162.00 | 683 372.00 |
CU Autres participations | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 73 846.00 | 65 903.00 | | 73 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 987.00 | 7 943.00 | | 1 987.00 |
DL TOTAL (I) | 81 333.00 | 79 346.00 | | 81 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 685.00 | 298 300.00 | | 237 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 361.00 | 40 000.00 | | 27 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 153.00 | 78 579.00 | | 74 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 631.00 | 38 860.00 | | 36 631.00 |
EA Autres dettes | | 1 830.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 375 829.00 | 457 569.00 | | 375 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 162.00 | 536 915.00 | | 457 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 141.00 | 237 203.00 | | 180 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | 407.00 | | 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 361.00 | | | 27 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 067 390.00 | | 1 067 390.00 | 1 067 390.00 |
FD Production vendue biens | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
FG Production vendue services | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 861.00 | | 1 067 861.00 | 1 067 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 572 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 684.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 452.00 | 2 670.00 | | 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452.00 | 128 470.00 | | 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 87 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 87 452.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 452.00 | 41 018.00 | | 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298.00 | 1 402.00 | | 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 671.00 | 1 265 865.00 | | 1 078 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 684.00 | 1 257 922.00 | | 1 076 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 987.00 | 7 943.00 | | 1 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 525.00 | 56 684.00 | | 169 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 525.00 | 56 684.00 | | 169 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 361.00 | 27 361.00 | | 27 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 153.00 | 74 153.00 | | 74 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 631.00 | 36 631.00 | | 36 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 685.00 | 57 544.00 | 168 616.00 | 237 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 474.00 | 24 474.00 | | 24 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 741.00 | 24 474.00 | 1 267.00 | 25 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 829.00 | 195 689.00 | 168 616.00 | 375 829.00 |