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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 930.00 | 74 718.00 | 20 212.00 | 94 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 058.00 | 94 808.00 | 267 250.00 | 362 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 402.00 | 169 525.00 | 414 877.00 | 584 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
BT Marchandises | 22 826.00 | | 22 826.00 | 22 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 327.00 | | 16 327.00 | 16 327.00 |
BZ Autres créances | 22 155.00 | | 22 155.00 | 22 155.00 |
CF Disponibilités | 50 547.00 | | 50 547.00 | 50 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 038.00 | | 122 038.00 | 122 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 441.00 | 169 525.00 | 536 915.00 | 706 441.00 |
CU Autres participations | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 65 903.00 | 69 440.00 | | 65 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 943.00 | 36 463.00 | | 7 943.00 |
DL TOTAL (I) | 79 346.00 | 111 403.00 | | 79 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 300.00 | 162 878.00 | | 298 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 2 079.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 579.00 | 102 374.00 | | 78 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 860.00 | 72 022.00 | | 38 860.00 |
EA Autres dettes | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 569.00 | 339 353.00 | | 457 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 915.00 | 450 756.00 | | 536 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 366.00 | 226 448.00 | | 220 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407.00 | 163.00 | | 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 133 542.00 | | 1 133 542.00 | 1 133 542.00 |
FD Production vendue biens | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 552.00 | | 1 133 552.00 | 1 133 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 606 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 338.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 670.00 | 3 804.00 | | 2 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 800.00 | 4 000.00 | | 125 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 470.00 | 7 804.00 | | 128 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 571.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 452.00 | | | 87 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 452.00 | 571.00 | | 87 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 018.00 | 7 233.00 | | 41 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 402.00 | 963.00 | | 1 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 865.00 | 1 160 790.00 | | 1 265 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 922.00 | 1 124 327.00 | | 1 257 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 943.00 | 36 463.00 | | 7 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 789.00 | 56 338.00 | 159 601.00 | 272 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 789.00 | 56 338.00 | 159 601.00 | 272 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 579.00 | 78 579.00 | | 78 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 860.00 | 38 860.00 | | 38 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 300.00 | 61 097.00 | 225 679.00 | 298 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 574.00 | 41 574.00 | | 41 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 841.00 | 41 574.00 | 1 267.00 | 42 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 569.00 | 220 366.00 | 225 679.00 | 457 569.00 |