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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 605.00 | 1 365.00 | 240.00 | 1 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 144.00 | 38 671.00 | 14 473.00 | 53 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 496.00 | 40 036.00 | 23 460.00 | 63 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BZ Autres créances | 129 581.00 | | 129 581.00 | 129 581.00 |
CF Disponibilités | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 860.00 | | 132 860.00 | 132 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 356.00 | 40 036.00 | 156 320.00 | 196 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 401.00 | -97 407.00 | | -55 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 538.00 | 42 006.00 | | 49 538.00 |
DL TOTAL (I) | 2 136.00 | -47 401.00 | | 2 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 451.00 | 15 846.00 | | 15 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 343.00 | 120.00 | | 3 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 128.00 | 20 842.00 | | 24 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 415.00 | 130 300.00 | | 46 415.00 |
EA Autres dettes | 64 848.00 | 4 239.00 | | 64 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 184.00 | 171 347.00 | | 154 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 320.00 | 123 946.00 | | 156 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 593.00 | 165 274.00 | | 142 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 519.00 | 702.00 | 148 221.00 | 147 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 519.00 | 702.00 | 148 221.00 | 147 519.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 839.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 615.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 310.00 | 403.00 | | 90 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 929.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 310.00 | 42 332.00 | | 90 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 299.00 | 45.00 | | 28 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 299.00 | 45.00 | | 28 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 011.00 | 42 287.00 | | 62 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 531.00 | 204 485.00 | | 238 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 993.00 | 162 479.00 | | 188 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 538.00 | 42 006.00 | | 49 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 084.00 | | | 53 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 084.00 | | | 53 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 196.00 | 9 839.00 | | 30 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 196.00 | 9 839.00 | | 30 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 128.00 | 24 128.00 | | 24 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 848.00 | 64 848.00 | | 64 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
UX Autres créances clients | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VB T. V. A. | 24 497.00 | 24 497.00 | | 24 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VI Groupe et associés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 084.00 | 105 084.00 | | 105 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 427.00 | 137 427.00 | | 137 427.00 |
VW T.V.A. | 30 453.00 | 30 453.00 | | 30 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 593.00 | 142 593.00 | | 142 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 051.00 | 19 413.00 | | 8 051.00 |
ST Autres comptes | 28 426.00 | 46 596.00 | | 28 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 314.00 | 11 767.00 | | 34 314.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | | 5 975.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 739.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 991.00 | 739.00 | | 11 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 532.00 | 20 670.00 | | 19 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 238.00 | 11 380.00 | | 13 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 792.00 | 83 750.00 | | 70 792.00 |