| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 487.00 | 1 955.00 | 7 532.00 | 9 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 227.00 | 16 913.00 | 3 313.00 | 20 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 761.00 | 18 868.00 | 19 893.00 | 38 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 169.00 | | 31 169.00 | 31 169.00 |
BZ Autres créances | 67 330.00 | | 67 330.00 | 67 330.00 |
CF Disponibilités | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 533.00 | | 100 533.00 | 100 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 294.00 | 18 868.00 | 120 426.00 | 139 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 446.00 | -550.00 | | -1 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258.00 | -897.00 | | -258.00 |
DL TOTAL (I) | 6 296.00 | 6 554.00 | | 6 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 842.00 | 14 929.00 | | 14 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 501.00 | 11 400.00 | | 13 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 279.00 | 74 988.00 | | 80 279.00 |
EA Autres dettes | 5 188.00 | 26 584.00 | | 5 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 130.00 | 127 901.00 | | 114 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 426.00 | 134 455.00 | | 120 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 130.00 | 127 901.00 | | 114 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 860.00 | 3 947.00 | | 3 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FG Production vendue services | 127 896.00 | | 127 896.00 | 127 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 896.00 | | 128 896.00 | 128 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 951.00 | | | 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 000.00 | 1.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 1.00 | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 22.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 22.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 910.00 | -21.00 | | 15 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 548.00 | 252 640.00 | | 146 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 806.00 | 253 537.00 | | 146 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258.00 | -897.00 | | -258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 761.00 | | | 38 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 714.00 | | | 29 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 257.00 | 1 611.00 | | 17 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 257.00 | 1 611.00 | | 17 257.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 610.00 | 28 610.00 | | 28 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
UX Autres créances clients | 31 169.00 | 31 169.00 | | 31 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VB T. V. A. | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VI Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 095.00 | 58 095.00 | | 58 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 651.00 | 105 651.00 | | 105 651.00 |
VW T.V.A. | 51 184.00 | 51 184.00 | | 51 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 130.00 | 114 130.00 | | 114 130.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 797.00 | 15 139.00 | | 17 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 840.00 | 7 900.00 | | 840.00 |
ST Autres comptes | 43 026.00 | 91 960.00 | | 43 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 996.00 | 38 795.00 | | 42 996.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 828.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 360.00 | 1 248.00 | | 1 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 157.00 | 16 387.00 | | 19 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 020.00 | 28 291.00 | | 13 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 184.00 | 32 854.00 | | 19 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 862.00 | 143 483.00 | | 86 862.00 |