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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 487.00 | 1 605.00 | 7 882.00 | 9 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 227.00 | 51 752.00 | 5 474.00 | 57 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 461.00 | 53 357.00 | 22 104.00 | 75 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 953.00 | | 56 953.00 | 56 953.00 |
BZ Autres créances | 61 609.00 | | 61 609.00 | 61 609.00 |
CF Disponibilités | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 319.00 | | 120 319.00 | 120 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 780.00 | 53 357.00 | 142 423.00 | 195 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 043.00 | 5 864.00 | | 3 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 493.00 | 2 821.00 | | 2 493.00 |
DL TOTAL (I) | 7 450.00 | 4 957.00 | | 7 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 904.00 | 14 896.00 | | 14 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 208.00 | 10 542.00 | | 12 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 957.00 | 64 924.00 | | 70 957.00 |
EA Autres dettes | 36 903.00 | 58 156.00 | | 36 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 973.00 | 148 518.00 | | 134 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 423.00 | 153 475.00 | | 142 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 209 261.00 | | 209 261.00 | 209 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 261.00 | | 209 261.00 | 209 261.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 238.00 | 5 175.00 | | 51 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 238.00 | 5 175.00 | | 51 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 458.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 458.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 238.00 | 3 718.00 | | 51 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 499.00 | 220 665.00 | | 260 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 006.00 | 217 844.00 | | 258 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 493.00 | 2 821.00 | | 2 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 084.00 | | 3 000.00 | 53 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 084.00 | | 3 000.00 | 53 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 753.00 | 5 604.00 | | 47 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 753.00 | 5 604.00 | | 47 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 610.00 | 28 610.00 | | 28 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 903.00 | 36 903.00 | | 36 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
UX Autres créances clients | 56 953.00 | 56 953.00 | | 56 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
VC Groupe et associés | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 273.00 | 45 273.00 | | 45 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 413.00 | 125 413.00 | | 125 413.00 |
VW T.V.A. | 36 383.00 | 36 383.00 | | 36 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 991.00 | 123 991.00 | | 123 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 495.00 | 30 000.00 | | 25 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 328.00 | 9 313.00 | | 10 328.00 |
ST Autres comptes | 65 447.00 | 37 512.00 | | 65 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 483.00 | 42 325.00 | | 53 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 605.00 | 1 600.00 | | 1 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 100.00 | 31 600.00 | | 27 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 832.00 | 28 830.00 | | 24 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 192.00 | 17 891.00 | | 17 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 258.00 | 89 151.00 | | 129 258.00 |