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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 270.00 | 1 605.00 | 3 665.00 | 5 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 227.00 | 46 148.00 | 8 078.00 | 54 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 243.00 | 47 753.00 | 20 490.00 | 68 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 170.00 | | 33 170.00 | 33 170.00 |
BZ Autres créances | 97 639.00 | | 97 639.00 | 97 639.00 |
CF Disponibilités | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 985.00 | | 132 985.00 | 132 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 228.00 | 47 753.00 | 153 475.00 | 201 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 864.00 | -55 401.00 | | -5 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 821.00 | 49 538.00 | | 2 821.00 |
DL TOTAL (I) | 4 957.00 | 2 136.00 | | 4 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 896.00 | 15 451.00 | | 14 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 343.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 542.00 | 24 128.00 | | 10 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 924.00 | 46 415.00 | | 64 924.00 |
EA Autres dettes | 58 156.00 | 64 848.00 | | 58 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 518.00 | 154 184.00 | | 148 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 475.00 | 156 320.00 | | 153 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 536.00 | 142 593.00 | | 137 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 914.00 | 3 860.00 | | 3 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
FG Production vendue services | 209 186.00 | | 209 186.00 | 209 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 490.00 | | 215 490.00 | 215 490.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 175.00 | 90 310.00 | | 5 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 175.00 | 90 310.00 | | 5 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 458.00 | 28 299.00 | | 1 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 458.00 | 28 299.00 | | 1 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 718.00 | 62 011.00 | | 3 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 665.00 | 238 531.00 | | 220 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 844.00 | 188 993.00 | | 217 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 821.00 | 49 538.00 | | 2 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 084.00 | | | 53 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 084.00 | | | 53 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 036.00 | 7 718.00 | | 40 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 036.00 | 7 718.00 | | 40 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 051.00 | 20 051.00 | | 20 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 107.00 | 23 107.00 | | 23 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 156.00 | 58 156.00 | | 58 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
UX Autres créances clients | 33 170.00 | 33 170.00 | | 33 170.00 |
VB T. V. A. | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VC Groupe et associés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 600.00 | 94 600.00 | | 94 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 660.00 | 137 660.00 | | 137 660.00 |
VW T.V.A. | 21 766.00 | 21 766.00 | | 21 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 536.00 | 137 536.00 | | 137 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 000.00 | 11 991.00 | | 30 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 313.00 | 8 051.00 | | 9 313.00 |
ST Autres comptes | 37 512.00 | 28 426.00 | | 37 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 325.00 | 34 314.00 | | 42 325.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 600.00 | 11 991.00 | | 31 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 830.00 | 19 532.00 | | 28 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 891.00 | 13 238.00 | | 17 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 151.00 | 70 792.00 | | 89 151.00 |