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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 278.00 | 710.00 | 568.00 | 1 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338.00 | 710.00 | 628.00 | 1 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 820.00 | | 144 820.00 | 144 820.00 |
BZ Autres créances | 158 977.00 | | 158 977.00 | 158 977.00 |
CF Disponibilités | 123 838.00 | | 123 838.00 | 123 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 692.00 | | 430 692.00 | 430 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 030.00 | 710.00 | 431 320.00 | 432 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 27 834.00 | | | 27 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 848.00 | 27 984.00 | | 174 848.00 |
DL TOTAL (I) | 204 331.00 | 29 484.00 | | 204 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538.00 | | | 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440.00 | 14.00 | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 568.00 | 27 570.00 | | 5 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 538.00 | 85 322.00 | | 181 538.00 |
EA Autres dettes | 38 904.00 | | | 38 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 988.00 | 112 906.00 | | 226 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 320.00 | 142 389.00 | | 431 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 988.00 | 112 906.00 | | 226 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 538.00 | | | 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278.00 | | 60.00 | 1 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140.00 | 570.00 | | 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140.00 | 570.00 | | 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 628.00 | 53 628.00 | | 53 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 904.00 | 38 904.00 | | 38 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 144 820.00 | 144 820.00 | | 144 820.00 |
VB T. V. A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VI Groupe et associés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 838.00 | 157 838.00 | | 157 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 914.00 | 306 914.00 | | 306 914.00 |
VW T.V.A. | 69 402.00 | 69 402.00 | | 69 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 988.00 | 226 988.00 | | 226 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 050.00 | 1 327.00 | | 4 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 892.00 | 16 612.00 | | 32 892.00 |
ST Autres comptes | 46 603.00 | 7 904.00 | | 46 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 182.00 | 7 360.00 | | 13 182.00 |
YT Sous‐traitance | 32 465.00 | 36 509.00 | | 32 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 194.00 | 1 327.00 | | 5 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 056.00 | 37 019.00 | | 196 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 999.00 | 6 489.00 | | 15 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 142.00 | 68 385.00 | | 125 142.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |