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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 740.00 | 18 045.00 | 45 695.00 | 63 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 120.00 | 18 045.00 | 396 075.00 | 414 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 521.00 | | 465 521.00 | 465 521.00 |
BZ Autres créances | 12 463.00 | | 12 463.00 | 12 463.00 |
CF Disponibilités | 467 476.00 | | 467 476.00 | 467 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 288.00 | | 947 288.00 | 947 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 408.00 | 18 045.00 | 1 343 363.00 | 1 361 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 380.00 | | | 380.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 268 658.00 | 202 681.00 | | 268 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 792.00 | 165 976.00 | | 216 792.00 |
DL TOTAL (I) | 487 100.00 | 370 308.00 | | 487 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 891.00 | 321 365.00 | | 288 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 219.00 | 311 854.00 | | 227 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 899.00 | 111 716.00 | | 27 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 254.00 | 211 882.00 | | 312 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 263.00 | 956 817.00 | | 856 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 363.00 | 1 327 124.00 | | 1 343 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 098.00 | 648 544.00 | | 628 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 423.00 | | 18 909.00 | 396 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 212.00 | 414 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 212.00 | 63 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 363.00 | | 18 589.00 | 46 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 060.00 | | 320.00 | 350 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 932.00 | 10 509.00 | 396.00 | 7 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 932.00 | 10 509.00 | 396.00 | 7 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 899.00 | 27 899.00 | | 27 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 114.00 | 92 114.00 | | 92 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 034.00 | 94 034.00 | | 94 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 465 521.00 | 465 521.00 | | 465 521.00 |
VB T. V. A. | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VC Groupe et associés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 592.00 | 60 659.00 | 217 933.00 | 288 592.00 |
VI Groupe et associés | 227 219.00 | 227 219.00 | | 227 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 773.00 | | | 32 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 193.00 | 480 193.00 | | 480 193.00 |
VW T.V.A. | 99 540.00 | 99 540.00 | | 99 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 031.00 | 628 098.00 | 217 933.00 | 856 031.00 |