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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 700.00 | 22 079.00 | 97 621.00 | 119 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 080.00 | 22 079.00 | 448 001.00 | 470 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 373.00 | | 523 373.00 | 523 373.00 |
BZ Autres créances | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
CF Disponibilités | 796 618.00 | | 796 618.00 | 796 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 066.00 | | 1 330 066.00 | 1 330 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 146.00 | 22 079.00 | 1 778 067.00 | 1 800 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 380.00 | | | 380.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 1 500.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 150.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 100.00 | 268 658.00 | | 2 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 308.00 | 216 792.00 | | 632 308.00 |
DL TOTAL (I) | 689 407.00 | 487 100.00 | | 689 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 861.00 | 288 891.00 | | 279 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 536.00 | 227 219.00 | | 392 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 662.00 | 27 899.00 | | 25 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 600.00 | 312 254.00 | | 390 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 660.00 | 856 263.00 | | 1 088 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 067.00 | 1 343 363.00 | | 1 778 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 392 536.00 | | | 392 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 120.00 | | 88 204.00 | 414 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 244.00 | 470 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 244.00 | 119 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 740.00 | | 88 204.00 | 63 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 380.00 | | | 350 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 045.00 | 19 495.00 | 15 461.00 | 18 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 045.00 | 19 495.00 | 15 461.00 | 18 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 662.00 | 25 662.00 | | 25 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 335.00 | 45 335.00 | | 45 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 931.00 | 81 931.00 | | 81 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 256.00 | 124 256.00 | | 124 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 523 373.00 | 523 373.00 | | 523 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VB T. V. A. | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 800.00 | 74 251.00 | 205 549.00 | 279 800.00 |
VI Groupe et associés | 392 536.00 | 392 536.00 | | 392 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 828.00 | 533 828.00 | | 533 828.00 |
VW T.V.A. | 128 018.00 | 128 018.00 | | 128 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 660.00 | 883 110.00 | 205 549.00 | 1 088 660.00 |