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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 363.00 | 7 932.00 | 38 431.00 | 46 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 423.00 | 7 932.00 | 388 491.00 | 396 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 877.00 | | 160 877.00 | 160 877.00 |
BZ Autres créances | 30 861.00 | | 30 861.00 | 30 861.00 |
CF Disponibilités | 745 773.00 | | 745 773.00 | 745 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 634.00 | | 938 634.00 | 938 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 057.00 | 7 932.00 | 1 327 124.00 | 1 335 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 202 681.00 | 27 834.00 | | 202 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 976.00 | 174 848.00 | | 165 976.00 |
DL TOTAL (I) | 370 308.00 | 204 331.00 | | 370 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 365.00 | 538.00 | | 321 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 854.00 | 440.00 | | 311 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 716.00 | 5 568.00 | | 111 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 882.00 | 181 538.00 | | 211 882.00 |
EA Autres dettes | | 38 904.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 956 817.00 | 226 988.00 | | 956 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 124.00 | 431 320.00 | | 1 327 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 544.00 | 226 988.00 | | 648 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338.00 | | 395 085.00 | 1 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278.00 | | 45 085.00 | 1 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 350 000.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710.00 | 7 222.00 | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710.00 | 7 222.00 | | 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 716.00 | 111 716.00 | | 111 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 236.00 | 60 236.00 | | 60 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 928.00 | 68 928.00 | | 68 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 160 877.00 | 160 877.00 | | 160 877.00 |
VB T. V. A. | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
VC Groupe et associés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 365.00 | 13 092.00 | 216 273.00 | 321 365.00 |
VI Groupe et associés | 311 854.00 | 311 854.00 | | 311 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 244.00 | | | 322 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 879.00 | | | 879.00 |
VP Divers | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 921.00 | 192 921.00 | | 192 921.00 |
VW T.V.A. | 62 199.00 | 62 199.00 | | 62 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 817.00 | 648 544.00 | 216 273.00 | 956 817.00 |