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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46.00 | 42.00 | 4.00 | 46.00 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AP Constructions | 29 286.00 | 7 614.00 | 21 673.00 | 29 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 039.00 | 5 722.00 | 3 317.00 | 9 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 224.00 | 6 246.00 | 7 978.00 | 14 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 944.00 | 19 624.00 | 178 320.00 | 197 944.00 |
BT Marchandises | 172 415.00 | | 172 415.00 | 172 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 966.00 | | 15 966.00 | 15 966.00 |
BZ Autres créances | 31 072.00 | | 31 072.00 | 31 072.00 |
CF Disponibilités | 111 216.00 | | 111 216.00 | 111 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 542.00 | | 334 542.00 | 334 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 485.00 | 19 624.00 | 512 861.00 | 532 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 900.00 | | | 51 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 538.00 | | | 41 538.00 |
DL TOTAL (I) | 93 438.00 | | | 93 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 348.00 | | | 219 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 873.00 | | | 164 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 078.00 | | | 35 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117.00 | | | 117.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 423.00 | | | 419 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 861.00 | | | 512 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 467.00 | | | 238 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 624.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 42.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 873.00 | 164 873.00 | | 164 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 078.00 | 35 078.00 | | 35 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 348.00 | 38 392.00 | 148 397.00 | 219 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 910.00 | 50 910.00 | | 50 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 258.00 | 50 910.00 | 12 348.00 | 63 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 423.00 | 238 467.00 | 148 397.00 | 419 423.00 |