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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 046.00 | 2 494.00 | 9 552.00 | 12 046.00 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AP Constructions | 29 286.00 | 23 838.00 | 5 448.00 | 29 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 693.00 | 24 731.00 | 16 963.00 | 41 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 224.00 | 11 896.00 | 2 328.00 | 14 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 598.00 | 62 959.00 | 179 639.00 | 242 598.00 |
BT Marchandises | 197 741.00 | | 197 741.00 | 197 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 534.00 | | 25 534.00 | 25 534.00 |
BZ Autres créances | 36 663.00 | | 36 663.00 | 36 663.00 |
CF Disponibilités | 136 262.00 | | 136 262.00 | 136 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 374.00 | | 400 374.00 | 400 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 972.00 | 62 959.00 | 580 013.00 | 642 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 900.00 | | | 51 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 765.00 | | | 35 765.00 |
DG Autres réserves | 80 979.00 | | | 80 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 050.00 | | | 38 050.00 |
DL TOTAL (I) | 211 884.00 | | | 211 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 797.00 | | | 141 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 279.00 | | | 183 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 975.00 | | | 42 975.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 129.00 | | | 368 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 013.00 | | | 580 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 541.00 | | | 271 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 907.00 | 11 052.00 | | 51 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 779.00 | 1 714.00 | | 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 128.00 | 9 338.00 | | 51 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
UX Autres créances clients | 62 197.00 | 62 197.00 | | 62 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 719.00 | 66 371.00 | 12 348.00 | 78 719.00 |