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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AP Constructions | 29 286.00 | 15 106.00 | 14 181.00 | 29 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 459.00 | 10 871.00 | 21 588.00 | 32 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 224.00 | 8 895.00 | 5 329.00 | 14 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 364.00 | 34 919.00 | 186 445.00 | 221 364.00 |
BT Marchandises | 187 708.00 | | 187 708.00 | 187 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 279.00 | 1 299.00 | 14 980.00 | 16 279.00 |
BZ Autres créances | 14 304.00 | | 14 304.00 | 14 304.00 |
CF Disponibilités | 150 445.00 | | 150 445.00 | 150 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 376.00 | 1 299.00 | 371 077.00 | 372 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 740.00 | 36 218.00 | 557 522.00 | 593 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 900.00 | | | 51 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
DG Autres réserves | 31 153.00 | | | 31 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 061.00 | | | 77 061.00 |
DL TOTAL (I) | 170 498.00 | | | 170 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 093.00 | | | 181 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 268.00 | | | 155 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 281.00 | | | 49 281.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 024.00 | | | 387 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 522.00 | | | 557 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 958.00 | | | 244 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 624.00 | 15 791.00 | 496.00 | 19 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42.00 | 4.00 | | 42.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 582.00 | 15 787.00 | 496.00 | 19 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 299.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 299.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 268.00 | 155 268.00 | | 155 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 281.00 | 49 281.00 | | 49 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 093.00 | 39 027.00 | 142 066.00 | 181 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 223.00 | 34 223.00 | | 34 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 571.00 | 34 223.00 | 12 348.00 | 46 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 024.00 | 244 958.00 | 142 066.00 | 387 024.00 |