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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 046.00 | 779.00 | 11 267.00 | 12 046.00 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AP Constructions | 29 286.00 | 22 476.00 | 6 811.00 | 29 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 693.00 | 17 522.00 | 24 171.00 | 41 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 224.00 | 11 130.00 | 3 095.00 | 14 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 598.00 | 51 907.00 | 190 691.00 | 242 598.00 |
BT Marchandises | 184 414.00 | | 184 414.00 | 184 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 141.00 | 2 241.00 | 19 899.00 | 22 141.00 |
BZ Autres créances | 27 385.00 | | 27 385.00 | 27 385.00 |
CF Disponibilités | 141 269.00 | | 141 269.00 | 141 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 140.00 | 2 241.00 | 380 898.00 | 383 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 738.00 | 54 149.00 | 571 589.00 | 625 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 900.00 | | | 51 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 098.00 | | | 23 098.00 |
DG Autres réserves | 60 310.00 | | | 60 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 336.00 | | | 63 336.00 |
DL TOTAL (I) | 203 834.00 | | | 203 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 091.00 | | | 186 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 963.00 | | | 136 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 642.00 | | | 44 642.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 755.00 | | | 367 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 589.00 | | | 571 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 100.00 | | | 226 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 919.00 | 16 988.00 | | 34 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46.00 | 733.00 | | 46.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 873.00 | 16 255.00 | | 34 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 299.00 | 943.00 | | 1 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 299.00 | 943.00 | | 1 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 299.00 | 943.00 | | 1 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 091.00 | 44 436.00 | 141 655.00 | 186 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 963.00 | 136 963.00 | | 136 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 642.00 | 44 642.00 | | 44 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 456.00 | 57 456.00 | | 57 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 804.00 | 57 456.00 | 12 348.00 | 69 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 755.00 | 226 100.00 | 141 655.00 | 367 755.00 |