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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 645 000.00 | | 2 645 000.00 | 2 645 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 806.00 | 9 351.00 | 33 454.00 | 42 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 084.00 | 3 538.00 | 11 545.00 | 15 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 703 050.00 | 12 890.00 | 2 690 159.00 | 2 703 050.00 |
BT Marchandises | 374 574.00 | | 374 574.00 | 374 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 785.00 | | 211 785.00 | 211 785.00 |
BZ Autres créances | 50 917.00 | | 50 917.00 | 50 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
CF Disponibilités | 314 863.00 | | 314 863.00 | 314 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 840.00 | | 1 055 840.00 | 1 055 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 758 890.00 | 12 890.00 | 3 746 000.00 | 3 758 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 746.00 | | | 149 746.00 |
DL TOTAL (I) | 299 746.00 | | | 299 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 644 846.00 | | | 2 644 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 505.00 | | | 272 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 879.00 | | | 389 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 022.00 | | | 139 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 446 253.00 | | | 3 446 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 746 000.00 | | | 3 746 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 952.00 | | | 1 029 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 891.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 891.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 879.00 | 389 879.00 | | 389 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 023.00 | 139 023.00 | | 139 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 506.00 | 272 506.00 | | 272 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 211 785.00 | 211 785.00 | | 211 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 644 846.00 | 228 545.00 | 930 942.00 | 2 644 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 850 666.00 | | | 2 850 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 437.00 | | | 206 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 917.00 | 50 917.00 | | 50 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 463.00 | 266 303.00 | 160.00 | 266 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 446 253.00 | 1 029 953.00 | 930 942.00 | 3 446 253.00 |