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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 645 000.00 | | 2 645 000.00 | 2 645 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 306.00 | 18 457.00 | 23 848.00 | 42 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 084.00 | 6 841.00 | 8 242.00 | 15 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 702 550.00 | 25 299.00 | 2 677 250.00 | 2 702 550.00 |
BT Marchandises | 380 026.00 | | 380 026.00 | 380 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 192.00 | | 103 192.00 | 103 192.00 |
BZ Autres créances | 102 329.00 | | 102 329.00 | 102 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
CF Disponibilités | 196 199.00 | | 196 199.00 | 196 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 381.00 | | 885 381.00 | 885 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 587 931.00 | 25 299.00 | 3 562 631.00 | 3 587 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 134 746.00 | | | 134 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 923.00 | | | 241 923.00 |
DL TOTAL (I) | 541 670.00 | | | 541 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 417 473.00 | | | 2 417 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 505.00 | | | 200 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 454.00 | | | 239 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 527.00 | | | 163 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 020 961.00 | | | 3 020 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 562 631.00 | | | 3 562 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 091.00 | | | 834 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 703 050.00 | | | 2 703 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 2 702 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 645 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 57 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 645 000.00 | | | 2 645 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 890.00 | | | 57 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 891.00 | 12 909.00 | 500.00 | 12 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 891.00 | 12 909.00 | 500.00 | 12 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 455.00 | 239 455.00 | | 239 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 528.00 | 163 528.00 | | 163 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 506.00 | 200 506.00 | | 200 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 103 192.00 | 103 192.00 | | 103 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 417 473.00 | 230 603.00 | 939 825.00 | 2 417 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 329.00 | 102 329.00 | | 102 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 216.00 | 209 056.00 | 160.00 | 209 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 020 961.00 | 834 092.00 | 939 825.00 | 3 020 961.00 |