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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 645 000.00 | | 2 645 000.00 | 2 645 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 486.00 | 26 711.00 | 71 775.00 | 98 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 132.00 | 12 482.00 | 16 650.00 | 29 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 772 778.00 | 39 192.00 | 2 733 586.00 | 2 772 778.00 |
BT Marchandises | 427 871.00 | | 427 871.00 | 427 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 742.00 | | 121 742.00 | 121 742.00 |
BZ Autres créances | 83 989.00 | | 83 989.00 | 83 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 420.00 | | 199 420.00 | 199 420.00 |
CF Disponibilités | 74 147.00 | | 74 147.00 | 74 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 132.00 | | 912 132.00 | 912 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 684 910.00 | 39 192.00 | 3 645 718.00 | 3 684 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 515 859.00 | | | 515 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 084.00 | | | 301 084.00 |
DL TOTAL (I) | 981 944.00 | | | 981 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 002 969.00 | | | 2 002 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 641.00 | | | 142 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 982.00 | | | 363 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 181.00 | | | 154 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 663 774.00 | | | 2 663 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 645 718.00 | | | 3 645 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 554.00 | | | 905 554.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 641.00 | | | 142 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 711 733.00 | | 73 944.00 | 2 711 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 900.00 | 2 772 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 645 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 900.00 | 127 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 645 000.00 | | | 2 645 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 573.00 | | 73 944.00 | 66 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 978.00 | 15 113.00 | 12 900.00 | 36 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 978.00 | 15 113.00 | 12 900.00 | 36 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 982.00 | 363 982.00 | | 363 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 822.00 | 296 822.00 | | 296 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 002 969.00 | 244 749.00 | 994 645.00 | 2 002 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 694.00 | 210 694.00 | | 210 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 854.00 | 210 694.00 | 160.00 | 210 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 663 774.00 | 905 554.00 | 994 645.00 | 2 663 774.00 |