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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 645 000.00 | | 2 645 000.00 | 2 645 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 641.00 | 27 407.00 | 22 234.00 | 49 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 932.00 | 9 571.00 | 7 360.00 | 16 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 711 733.00 | 36 978.00 | 2 674 755.00 | 2 711 733.00 |
BT Marchandises | 384 881.00 | | 384 881.00 | 384 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 717.00 | | 170 717.00 | 170 717.00 |
BZ Autres créances | 162 420.00 | | 162 420.00 | 162 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
CF Disponibilités | 155 660.00 | | 155 660.00 | 155 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 683.00 | | 984 683.00 | 984 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 696 417.00 | 36 978.00 | 3 659 438.00 | 3 696 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 361 670.00 | | | 361 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 189.00 | | | 319 189.00 |
DL TOTAL (I) | 845 859.00 | | | 845 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 187 930.00 | | | 2 187 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 505.00 | | | 128 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 388.00 | | | 328 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 953.00 | | | 164 953.00 |
EA Autres dettes | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 813 579.00 | | | 2 813 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 659 438.00 | | | 3 659 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 329.00 | | | 858 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 702 550.00 | | 9 183.00 | 2 702 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 711 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 645 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 645 000.00 | | | 2 645 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 390.00 | | 9 183.00 | 57 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 388.00 | 328 388.00 | | 328 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 953.00 | 164 953.00 | | 164 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 170 717.00 | 170 717.00 | | 170 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 187 931.00 | 232 681.00 | 948 792.00 | 2 187 931.00 |
VI Groupe et associés | 128 506.00 | 128 506.00 | | 128 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 431.00 | | | 229 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 421.00 | 162 421.00 | | 162 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 203.00 | 344 043.00 | 160.00 | 344 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 813 580.00 | 858 330.00 | 948 792.00 | 2 813 580.00 |