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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 794.00 | 2 244.00 | 22 550.00 | 24 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 775.00 | 527.00 | 11 248.00 | 11 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 899.00 | 2 771.00 | 275 128.00 | 277 899.00 |
BT Marchandises | 14 119.00 | | 14 119.00 | 14 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
BZ Autres créances | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
CF Disponibilités | 231 037.00 | | 231 037.00 | 231 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 766.00 | | 253 766.00 | 253 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 665.00 | 2 771.00 | 528 894.00 | 531 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 730.00 | | | 241 730.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 251 730.00 | | | 251 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 515.00 | | | 125 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 101.00 | | | 24 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 327.00 | | | 120 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 165.00 | | | 277 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 894.00 | | | 528 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 36 569.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -240 000.00 | | 240 000.00 | -240 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -241 330.00 | | 277 899.00 | -241 330.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -1 330.00 | | 1 330.00 | -1 330.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 569.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 771.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 771.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 101.00 | 24 101.00 | | 24 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 270.00 | 88 270.00 | | 88 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
VB T. V. A. | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 515.00 | 100 274.00 | 25 241.00 | 125 515.00 |
VI Groupe et associés | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 485.00 | | | 74 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 334.00 | 6 334.00 | 240 000.00 | 246 334.00 |
VW T.V.A. | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 165.00 | 244 701.00 | 32 463.00 | 277 165.00 |