| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 972.00 | 26 206.00 | 66 766.00 | 92 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 201.00 | 12 505.00 | 44 696.00 | 57 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 909.00 | 38 711.00 | 359 198.00 | 397 909.00 |
BT Marchandises | 82 084.00 | | 82 084.00 | 82 084.00 |
BZ Autres créances | 46 256.00 | | 46 256.00 | 46 256.00 |
CF Disponibilités | 382 000.00 | | 382 000.00 | 382 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 879.00 | | 21 879.00 | 21 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 219.00 | | 532 219.00 | 532 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 128.00 | 38 711.00 | 891 417.00 | 930 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 296 258.00 | 140 730.00 | | 296 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 482.00 | 155 529.00 | | 165 482.00 |
DL TOTAL (I) | 472 741.00 | 307 258.00 | | 472 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 3 376.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 924.00 | 10 278.00 | | 43 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 627.00 | 53 895.00 | | 124 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 676.00 | 317 549.00 | | 418 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 417.00 | 624 807.00 | | 891 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 255.00 | 60 406.00 | | 347 255.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 240 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | 240 200.00 | | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 753.00 | 397 909.00 | | 9 753.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 553.00 | 157 709.00 | | 8 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 855.00 | 60 406.00 | | 105 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 400.00 | | | 241 400.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 568.00 | 21 143.00 | | 17 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 568.00 | 21 143.00 | | 17 568.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 924.00 | 43 924.00 | | 43 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 550.00 | 81 550.00 | | 81 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 864.00 | 31 864.00 | | 31 864.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
VB T. V. A. | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 122.00 | 36 146.00 | 213 976.00 | 250 122.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 888.00 | 32 888.00 | | 32 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 879.00 | 21 879.00 | | 21 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 335.00 | 68 135.00 | 240 200.00 | 308 335.00 |
VW T.V.A. | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 798.00 | 204 696.00 | 214 102.00 | 418 798.00 |