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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 712.00 | 52 883.00 | 134 829.00 | 187 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 305.00 | 18 567.00 | 51 738.00 | 70 305.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 243 560.00 | | 243 560.00 | 243 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 577.00 | 71 450.00 | 430 127.00 | 501 577.00 |
BT Marchandises | 91 615.00 | | 91 615.00 | 91 615.00 |
BZ Autres créances | 67 729.00 | | 67 729.00 | 67 729.00 |
CF Disponibilités | 425 571.00 | | 425 571.00 | 425 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 843.00 | | 17 843.00 | 17 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 758.00 | | 602 758.00 | 602 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 335.00 | 71 450.00 | 1 032 885.00 | 1 104 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 403 741.00 | 296 258.00 | | 403 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 253.00 | 165 482.00 | | 9 253.00 |
DL TOTAL (I) | 423 993.00 | 472 741.00 | | 423 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 081.00 | 250 000.00 | | 214 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | 126.00 | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 092.00 | 43 924.00 | | 67 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 522.00 | 124 627.00 | | 327 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 892.00 | 418 676.00 | | 608 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 885.00 | 891 417.00 | | 1 032 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 252 500.00 | | 2 252 500.00 | 2 252 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 252 500.00 | | 2 252 500.00 | 2 252 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 279 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 622 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 731.00 | |
GE Autres charges | | | 5 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 262 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 779.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 49.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 49.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -49.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 109.00 | 2 707.00 | | 3 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 279 589.00 | 1 601 566.00 | | 2 279 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 270 336.00 | 1 436 083.00 | | 2 270 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 253.00 | 165 482.00 | | 9 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 909.00 | 114 396.00 | | 397 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 243 560.00 | 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 736.00 | 2 992.00 | 501 577.00 | 7 736.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 536.00 | 2 992.00 | 258 017.00 | 7 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 709.00 | 110 836.00 | | 157 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 200.00 | 3 560.00 | | 240 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 711.00 | 35 731.00 | 2 992.00 | 38 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 711.00 | 35 731.00 | 2 992.00 | 38 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 243 560.00 | | 243 560.00 | 243 560.00 |
VB T. V. A. | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 132.00 | 85 572.00 | 243 560.00 | 329 132.00 |