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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 717.00 | 12 154.00 | 49 563.00 | 61 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 138.00 | 5 414.00 | 38 724.00 | 44 138.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 255.00 | 17 568.00 | 329 687.00 | 347 255.00 |
BT Marchandises | 68 019.00 | | 68 019.00 | 68 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 86 120.00 | | 86 120.00 | 86 120.00 |
CF Disponibilités | 127 917.00 | | 127 917.00 | 127 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 064.00 | | 13 064.00 | 13 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 120.00 | | 295 120.00 | 295 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 375.00 | 17 568.00 | 624 807.00 | 642 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 730.00 | | | 140 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 529.00 | 241 730.00 | | 155 529.00 |
DL TOTAL (I) | 307 258.00 | 251 730.00 | | 307 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 125 515.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 376.00 | 7 222.00 | | 3 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 278.00 | 24 101.00 | | 10 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 895.00 | 120 327.00 | | 53 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 549.00 | 277 165.00 | | 317 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 807.00 | 528 894.00 | | 624 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 899.00 | | 69 286.00 | 277 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 400.00 | | 241 400.00 | -1 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -70.00 | | 347 255.00 | -70.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 569.00 | | 69 286.00 | 36 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 771.00 | 14 797.00 | | 2 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 771.00 | 14 797.00 | | 2 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 263.00 | 36 263.00 | | 36 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VB T. V. A. | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 138 906.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 515.00 | | | 125 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VP Divers | 58 285.00 | 58 285.00 | | 58 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 584.00 | 99 184.00 | 241 400.00 | 340 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 549.00 | 67 549.00 | 138 906.00 | 317 549.00 |